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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689 331.00 | 8 829.00 | 13 680 502.00 | 13 689 331.00 |
BZ Autres créances | 292 178.00 | | 292 178.00 | 292 178.00 |
CF Disponibilités | 661 731.00 | | 661 731.00 | 661 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 910.00 | | 953 910.00 | 953 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 241.00 | 8 829.00 | 14 634 412.00 | 14 643 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 680 502.00 | | 13 680 502.00 | 13 680 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 840.00 | 2 373 840.00 | | 2 373 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 384.00 | 237 384.00 | | 237 384.00 |
DG Autres réserves | 5 662 410.00 | 4 751 973.00 | | 5 662 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 103.00 | 1 377 292.00 | | 1 318 103.00 |
DK Provisions réglementées | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 9 637 139.00 | 8 785 891.00 | | 9 637 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 834.00 | 5 369 263.00 | | 4 420 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 187.00 | 315 762.00 | | 570 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | | 78 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 997 272.00 | 5 769 516.00 | | 4 997 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 634 412.00 | 14 555 408.00 | | 14 634 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 023.00 | 1 351 600.00 | | 1 526 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 618.00 | -25 230.00 | | -10 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 711.00 | 1 455 773.00 | | 1 361 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 608.00 | 78 481.00 | | 43 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 103.00 | 1 377 292.00 | | 1 318 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 188.00 | 570 188.00 | | 570 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 292 179.00 | 292 179.00 | | 292 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420 835.00 | 949 585.00 | 3 471 250.00 | 4 420 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 667.00 | | | 946 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 179.00 | 292 179.00 | | 292 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 273.00 | 1 526 023.00 | 3 471 250.00 | 4 997 273.00 |