| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689 331.00 | 8 829.00 | 13 680 502.00 | 13 689 331.00 |
BZ Autres créances | 183 897.00 | | 183 897.00 | 183 897.00 |
CF Disponibilités | 694 377.00 | | 694 377.00 | 694 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 274.00 | | 878 274.00 | 878 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 567 605.00 | 8 829.00 | 14 558 776.00 | 14 567 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 680 502.00 | | 13 680 502.00 | 13 680 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 840.00 | 2 373 840.00 | | 2 373 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 384.00 | 188 369.00 | | 237 384.00 |
DG Autres réserves | 4 018 753.00 | 3 290 993.00 | | 4 018 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 209.00 | 1 014 158.00 | | 1 097 209.00 |
DK Provisions réglementées | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772 588.00 | 6 912 763.00 | | 7 772 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323 829.00 | 7 272 255.00 | | 6 323 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 392.00 | 427 063.00 | | 267 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 188 660.00 | 29.00 | | 188 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 187.00 | 7 705 654.00 | | 6 786 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 558 776.00 | 14 618 417.00 | | 14 558 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 613.00 | -46 119.00 | | -36 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 985.00 | 1 119 688.00 | | 1 187 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 776.00 | 105 529.00 | | 90 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 209.00 | 1 014 158.00 | | 1 097 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 392.00 | 267 392.00 | | 267 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 323 830.00 | 959 247.00 | 3 786 667.00 | 6 323 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 667.00 | | | 946 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 188.00 | 1 421 605.00 | 3 786 667.00 | 6 786 188.00 |