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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 542.00 | 2 834.00 | 708.00 | 3 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 332.00 | 2 834.00 | 764 499.00 | 767 332.00 |
BZ Autres créances | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CF Disponibilités | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 654.00 | | 129 654.00 | 129 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 986.00 | 2 834.00 | 894 153.00 | 896 986.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 016.00 | 350 016.00 | | 350 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 81 977.00 | 5 236.00 | | 81 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 648.00 | 76 742.00 | | -18 648.00 |
DK Provisions réglementées | 8 973.00 | 5 988.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 457 319.00 | 472 982.00 | | 457 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 017.00 | 304 624.00 | | 266 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 947.00 | 25 435.00 | | 161 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 10 160.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 834.00 | 340 218.00 | | 436 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 153.00 | 813 200.00 | | 894 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | -2 985.00 | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 377.00 | | | -12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014.00 | 100 152.00 | | 1 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 663.00 | 23 410.00 | | 19 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 648.00 | 76 742.00 | | -18 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 542.00 | | 43 790.00 | 723 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | 43 790.00 | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 708.00 | | 2 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 708.00 | | 2 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 988.00 | 2 986.00 | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 2 986.00 | | 5 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 992.00 | 56 601.00 | 209 391.00 | 265 992.00 |
VI Groupe et associés | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 051.00 | 88 188.00 | 48 863.00 | 137 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 834.00 | 227 443.00 | 209 391.00 | 436 834.00 |