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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 928.00 | 3 542.00 | 779 386.00 | 782 928.00 |
BZ Autres créances | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
CF Disponibilités | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 577.00 | | 152 577.00 | 152 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 505.00 | 3 542.00 | 931 963.00 | 935 505.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 016.00 | 350 016.00 | | 350 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
DH Report à nouveau | -18 648.00 | | | -18 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 690.00 | -18 648.00 | | 50 690.00 |
DK Provisions réglementées | 11 959.00 | 8 973.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 510 995.00 | 457 319.00 | | 510 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 116.00 | 266 017.00 | | 216 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 722.00 | 161 947.00 | | 195 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 8 870.00 | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 968.00 | 436 834.00 | | 420 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 963.00 | 894 153.00 | | 931 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | -2 985.00 | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 632.00 | -12 377.00 | | -11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 596.00 | 1 014.00 | | 59 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906.00 | 19 663.00 | | 8 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 690.00 | -18 648.00 | | 50 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 332.00 | | 15 596.00 | 767 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 790.00 | | 15 596.00 | 763 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 708.00 | | 2 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | 708.00 | | 2 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 973.00 | 2 986.00 | | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 973.00 | 2 986.00 | | 8 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 091.00 | 56 601.00 | 159 490.00 | 216 091.00 |
VI Groupe et associés | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 638.00 | 93 179.00 | 64 459.00 | 157 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 968.00 | 261 478.00 | 159 490.00 | 420 968.00 |