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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 887.00 | | 159 887.00 | 159 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 814.00 | | 874 814.00 | 874 814.00 |
BZ Autres créances | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 321.00 | | 137 321.00 | 137 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 136.00 | | 1 012 136.00 | 1 012 136.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 016.00 | 350 016.00 | | 350 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 114 019.00 | 81 977.00 | | 114 019.00 |
DH Report à nouveau | | -18 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 704.00 | 50 690.00 | | 83 704.00 |
DK Provisions réglementées | 14 927.00 | 11 958.00 | | 14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 597 668.00 | 510 994.00 | | 597 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 618.00 | 216 116.00 | | 164 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 214.00 | 195 721.00 | | 231 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 130.00 | | 9 550.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 467.00 | 420 967.00 | | 414 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 136.00 | 931 962.00 | | 1 012 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968.00 | 2 985.00 | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 2 985.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | -2 985.00 | | -2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 941.00 | -11 632.00 | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 343.00 | 59 595.00 | | 96 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 638.00 | 8 905.00 | | 12 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 704.00 | 50 690.00 | | 83 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 928.00 | | 95 429.00 | 782 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 542.00 | | 874 815.00 | 3 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 386.00 | | 95 429.00 | 779 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 959.00 | 2 969.00 | | 11 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 959.00 | 2 969.00 | | 11 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 887.00 | | 159 887.00 | 159 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 593.00 | 56 601.00 | 107 992.00 | 164 593.00 |
VI Groupe et associés | 231 214.00 | 231 214.00 | | 231 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 599.00 | 115 712.00 | 159 887.00 | 275 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 468.00 | 306 476.00 | 107 992.00 | 414 468.00 |