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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 403.00 | | 164 403.00 | 164 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 330.00 | | 879 330.00 | 879 330.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 527.00 | | 899 527.00 | 899 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 016.00 | 350 016.00 | | 350 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 189 002.00 | 204 470.00 | | 189 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 746.00 | 84 532.00 | | 235 746.00 |
DK Provisions réglementées | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 824 692.00 | 688 946.00 | | 824 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 57 215.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 164.00 | 121 457.00 | | 68 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 600.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 834.00 | 185 272.00 | | 74 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 527.00 | 874 218.00 | | 899 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 834.00 | 185 272.00 | | 74 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 614.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | -2 254.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 056.00 | 91 146.00 | | 241 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310.00 | 6 614.00 | | 5 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 746.00 | 84 532.00 | | 235 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 081.00 | | 26 249.00 | 853 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 081.00 | | 26 249.00 | 853 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 403.00 | 164 403.00 | | 164 403.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 505.00 | 183 505.00 | | 183 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |