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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 154.00 | | 138 154.00 | 138 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 081.00 | | 853 081.00 | 853 081.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 218.00 | | 874 218.00 | 874 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 016.00 | 350 016.00 | | 350 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 204 470.00 | 167 724.00 | | 204 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 532.00 | 51 746.00 | | 84 532.00 |
DK Provisions réglementées | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 688 946.00 | 619 415.00 | | 688 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 215.00 | 111 473.00 | | 57 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 457.00 | 196 755.00 | | 121 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 120.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 272.00 | 324 347.00 | | 185 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 218.00 | 943 762.00 | | 874 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 272.00 | 324 347.00 | | 185 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 25.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 254.00 | -2 921.00 | | -2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 146.00 | 62 130.00 | | 91 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614.00 | 10 384.00 | | 6 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 532.00 | 51 746.00 | | 84 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 096.00 | | 33 899.00 | 821 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 914.00 | 853 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 853 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 096.00 | | 33 899.00 | 821 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VI Groupe et associés | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |