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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 1 629.00 | 672.00 | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 7 922.00 | 29 402.00 | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 547.00 | 4 630.00 | 8 917.00 | 13 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 172.00 | 14 181.00 | 38 991.00 | 53 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 127.00 | 11 352.00 | 91 775.00 | 103 127.00 |
BZ Autres créances | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 279.00 | 11 352.00 | 212 927.00 | 224 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 451.00 | 25 533.00 | 251 918.00 | 277 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | 1 950.00 | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 18 276.00 | 3 450.00 | | 18 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 451.00 | 9 738.00 | | 6 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 837.00 | 14 689.00 | | 69 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 076.00 | 30 523.00 | | 110 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 278.00 | 4 450.00 | | 47 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 642.00 | 59 400.00 | | 233 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 918.00 | 62 850.00 | | 251 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 529.00 | 52 949.00 | | 230 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 349.00 | 3 300.00 | 590 649.00 | 587 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 349.00 | 3 300.00 | 590 649.00 | 587 349.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 344.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 791.00 | 95 456.00 | | 600 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 965.00 | 93 506.00 | | 585 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 826.00 | 1 950.00 | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 959.00 | | 35 213.00 | 26 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 53 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 50 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | 1 352.00 | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | | 33 862.00 | 26 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 10 533.00 | 40.00 | 3 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 1 275.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 9 258.00 | 40.00 | 3 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 451.00 | 3 338.00 | 3 113.00 | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 642.00 | 230 529.00 | 3 113.00 | 233 642.00 |