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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 946.00 | 31 912.00 | 212 034.00 | 243 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 497.00 | 8 907.00 | 5 590.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 743.00 | 43 119.00 | 217 624.00 | 260 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 437.00 | 24 411.00 | 232 026.00 | 256 437.00 |
BZ Autres créances | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CF Disponibilités | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 500.00 | 24 411.00 | 385 089.00 | 409 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 243.00 | 67 530.00 | 602 713.00 | 670 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 626.00 | 1 800.00 | | 16 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 127.00 | 14 826.00 | | 33 127.00 |
DL TOTAL (I) | 51 403.00 | 18 276.00 | | 51 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 599.00 | 6 451.00 | | 201 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 548.00 | 69 837.00 | | 53 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 290.00 | 110 076.00 | | 206 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 872.00 | 47 278.00 | | 89 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 310.00 | 233 642.00 | | 551 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 713.00 | 251 918.00 | | 602 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 911.00 | 230 529.00 | | 383 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 822.00 | 70 686.00 | 711 508.00 | 640 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 822.00 | 70 686.00 | 711 508.00 | 640 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 2 394.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 816.00 | 600 791.00 | | 718 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 689.00 | 585 965.00 | | 685 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 127.00 | 14 826.00 | | 33 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 172.00 | | 207 571.00 | 53 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 871.00 | | 207 571.00 | 50 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 181.00 | 28 938.00 | | 14 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 672.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | 28 266.00 | | 12 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 352.00 | 13 059.00 | | 11 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 352.00 | 13 059.00 | | 11 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 352.00 | 13 059.00 | | 11 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 290.00 | 206 290.00 | | 206 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 256 437.00 | | | 256 437.00 |
VB T. V. A. | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 599.00 | 34 200.00 | 127 033.00 | 201 599.00 |
VI Groupe et associés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 051.00 | 310 051.00 | | 310 051.00 |
VW T.V.A. | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 310.00 | 383 911.00 | 127 033.00 | 551 310.00 |