| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 692.00 | 231 616.00 | 352 076.00 | 583 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 577.00 | 16 394.00 | 16 183.00 | 32 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 618 569.00 | 250 311.00 | 368 258.00 | 618 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 124.00 | 41 934.00 | 182 190.00 | 224 124.00 |
BZ Autres créances | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CF Disponibilités | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 227.00 | 41 934.00 | 266 292.00 | 308 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 796.00 | 292 245.00 | 634 551.00 | 926 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 651.00 | 49 753.00 | | 66 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | 16 898.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 72 206.00 | 68 301.00 | | 72 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 611.00 | 405 152.00 | | 348 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 842.00 | 34 413.00 | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 277.00 | 152 024.00 | | 128 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 215.00 | 45 225.00 | | 63 215.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 345.00 | 637 214.00 | | 562 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 551.00 | 705 516.00 | | 634 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 794.00 | -840.00 | 598 954.00 | 599 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 794.00 | -840.00 | 598 954.00 | 599 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 2 588.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 380.00 | 668 585.00 | | 633 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 475.00 | 651 688.00 | | 629 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905.00 | 16 898.00 | | 3 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 287.00 | | 20 282.00 | 598 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 987.00 | | 20 282.00 | 595 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 693.00 | 118 618.00 | | 131 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 392.00 | 118 619.00 | | 129 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 601.00 | 8 334.00 | | 33 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 601.00 | 8 334.00 | | 33 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 601.00 | 8 334.00 | | 33 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 124.00 | 224 124.00 | | 224 124.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 611.00 | 82 921.00 | 245 562.00 | 348 611.00 |
VI Groupe et associés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 449.00 | 256 449.00 | | 256 449.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 345.00 | 296 654.00 | 245 562.00 | 562 345.00 |