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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 586.00 | 347 635.00 | 243 951.00 | 591 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 577.00 | 19 686.00 | 12 891.00 | 32 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 626 463.00 | 369 622.00 | 256 842.00 | 626 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 942.00 | 44 084.00 | 290 858.00 | 334 942.00 |
BZ Autres créances | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CF Disponibilités | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 199.00 | 44 084.00 | 355 115.00 | 399 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 663.00 | 413 706.00 | 611 957.00 | 1 025 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 70 556.00 | 66 651.00 | | 70 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 727.00 | 3 905.00 | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 83 933.00 | 72 206.00 | | 83 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 226.00 | 348 611.00 | | 273 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 791.00 | 21 842.00 | | 24 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 258.00 | 128 277.00 | | 177 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 269.00 | 63 215.00 | | 48 269.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 024.00 | 562 345.00 | | 528 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 957.00 | 634 551.00 | | 611 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 717.00 | 296 654.00 | | 332 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 907.00 | 29 080.00 | 799 987.00 | 770 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 907.00 | 29 080.00 | 799 987.00 | 770 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 533.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 622.00 | 633 380.00 | | 833 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 895.00 | 629 475.00 | | 821 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 727.00 | 3 905.00 | | 11 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 569.00 | | 7 894.00 | 618 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 269.00 | | 7 894.00 | 616 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 311.00 | 119 311.00 | | 250 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 011.00 | 119 311.00 | | 248 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 934.00 | 2 150.00 | | 41 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 934.00 | 2 150.00 | | 41 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 934.00 | 2 150.00 | | 41 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 334 942.00 | 334 942.00 | | 334 942.00 |
VB T. V. A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 226.00 | 77 918.00 | 195 307.00 | 273 226.00 |
VI Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 520.00 | 381 520.00 | | 381 520.00 |
VW T.V.A. | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 024.00 | 332 717.00 | 195 307.00 | 528 024.00 |