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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 006.00 | 116 080.00 | 452 926.00 | 569 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 981.00 | 13 313.00 | 13 668.00 | 26 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 287.00 | 131 693.00 | 466 594.00 | 598 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 634.00 | 33 601.00 | 143 033.00 | 176 634.00 |
BZ Autres créances | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
CF Disponibilités | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 522.00 | 33 601.00 | 238 921.00 | 272 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 809.00 | 165 293.00 | 705 516.00 | 870 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 753.00 | 16 626.00 | | 49 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 898.00 | 33 127.00 | | 16 898.00 |
DL TOTAL (I) | 68 301.00 | 51 403.00 | | 68 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 152.00 | 201 599.00 | | 405 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 413.00 | 53 548.00 | | 34 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 024.00 | 206 290.00 | | 152 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 225.00 | 89 872.00 | | 45 225.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 214.00 | 551 310.00 | | 637 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 516.00 | 602 713.00 | | 705 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 178.00 | 383 911.00 | | 400 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 996.00 | 58 315.00 | 660 311.00 | 601 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 996.00 | 58 315.00 | 660 311.00 | 601 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 190.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 5 483.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 585.00 | 718 816.00 | | 668 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 688.00 | 685 689.00 | | 651 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 898.00 | 33 127.00 | | 16 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 743.00 | | 337 544.00 | 260 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 443.00 | | 337 544.00 | 258 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 119.00 | 88 574.00 | | 43 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 819.00 | 88 574.00 | | 40 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 411.00 | 9 190.00 | | 24 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 411.00 | 9 190.00 | | 24 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 411.00 | 9 190.00 | | 24 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 024.00 | 152 024.00 | | 152 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
VB T. V. A. | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 152.00 | 168 115.00 | 216 728.00 | 405 152.00 |
VI Groupe et associés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 333.00 | 222 333.00 | | 222 333.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 214.00 | 400 178.00 | 216 728.00 | 637 214.00 |