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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 865.00 | 92 694.00 | 77 170.00 | 169 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 173.00 | 190 161.00 | 227 012.00 | 417 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 890.00 | 296 426.00 | 357 464.00 | 653 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
CF Disponibilités | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 564.00 | | 247 564.00 | 247 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 454.00 | 296 426.00 | 605 028.00 | 901 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 324.00 | | | -42 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
DL TOTAL (I) | 270 313.00 | | | 270 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 714.00 | | | 334 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 028.00 | | | 605 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 630.00 | | | 187 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 982.00 | | 182 982.00 | 182 982.00 |
FG Production vendue services | 773 991.00 | | 773 991.00 | 773 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 973.00 | | 956 973.00 | 956 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 411.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 994.00 | | | 994 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 356.00 | | | 941 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 680.00 | | 43 357.00 | 634 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 147.00 | 653 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 147.00 | 609 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 489.00 | | 43 357.00 | 590 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 051.00 | 65 522.00 | 24 147.00 | 255 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 480.00 | 65 522.00 | 24 147.00 | 241 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VC Groupe et associés | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 490.00 | 23 405.00 | 102 376.00 | 170 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VP Divers | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 450.00 | 121 350.00 | 100.00 | 121 450.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 714.00 | 187 630.00 | 102 376.00 | 334 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
ST Autres comptes | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 529.00 | | | 231 529.00 |