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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 288.00 | 143 219.00 | 26 069.00 | 169 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 241.00 | 328 177.00 | 239 064.00 | 567 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 719.00 | 484 966.00 | 295 753.00 | 780 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BZ Autres créances | 162 768.00 | | 162 768.00 | 162 768.00 |
CF Disponibilités | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 049.00 | 484 966.00 | 556 083.00 | 1 041 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 13 139.00 | 33 694.00 | | 13 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 609.00 | 49 446.00 | | 36 609.00 |
DL TOTAL (I) | 334 648.00 | 368 039.00 | | 334 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 732.00 | 204 698.00 | | 166 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 256.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | 19 856.00 | | 24 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | 34 919.00 | | 29 812.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 442.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 434.00 | 260 172.00 | | 221 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 083.00 | 628 211.00 | | 556 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 198.00 | 101 661.00 | | 103 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 914 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 827.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 718.00 | 2 562.00 | | 5 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718.00 | 2 562.00 | | 5 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 42.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 42.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | 2 520.00 | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 9 719.00 | | 14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 757.00 | 1 128 459.00 | | 1 170 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 147.00 | 1 079 014.00 | | 1 134 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 609.00 | 49 446.00 | | 36 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 944.00 | | 23 681.00 | 760 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 780 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 736 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 753.00 | | 23 681.00 | 716 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 044.00 | 71 827.00 | 3 905.00 | 417 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 474.00 | 71 827.00 | 3 905.00 | 403 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 510.00 | 40 274.00 | 118 236.00 | 158 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 835.00 | 165 735.00 | 100.00 | 165 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 434.00 | 103 198.00 | 118 236.00 | 221 434.00 |