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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 741.00 | 102 700.00 | 62 041.00 | 164 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 164.00 | 229 842.00 | 277 321.00 | 507 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 595.00 | 346 113.00 | 380 482.00 | 726 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BT Marchandises | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
CF Disponibilités | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 834.00 | | 333 834.00 | 333 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 429.00 | 346 113.00 | 714 316.00 | 1 060 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DH Report à nouveau | | -42 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 280.00 | 53 638.00 | | 48 280.00 |
DL TOTAL (I) | 318 593.00 | 270 314.00 | | 318 593.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 263.00 | 185 707.00 | | 245 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 4 294.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 406.00 | 92 081.00 | | 89 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 238.00 | 52 174.00 | | 60 238.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 460.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 723.00 | 334 715.00 | | 395 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 316.00 | 605 029.00 | | 714 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 663.00 | 334 715.00 | | 197 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 533.00 | 15 217.00 | | 9 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 849 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 369.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 14 400.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 14 650.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 17 222.00 | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 21 333.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -6 683.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 6 846.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 312.00 | 994 995.00 | | 1 085 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 033.00 | 941 357.00 | | 1 037 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 280.00 | 53 638.00 | | 48 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 426.00 | 67 369.00 | 17 682.00 | 296 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 856.00 | 67 369.00 | 17 682.00 | 282 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 730.00 | 38 067.00 | 163 486.00 | 235 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VP Divers | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 412.00 | 183 312.00 | 100.00 | 183 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 723.00 | 198 059.00 | 163 486.00 | 395 723.00 |