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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 7 376.00 | 4 007.00 | 11 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 245.00 | 168 610.00 | 4 635.00 | 173 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 594.00 | 434 450.00 | 255 144.00 | 689 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 030.00 | 610 624.00 | 294 406.00 | 905 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BT Marchandises | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
CF Disponibilités | 322 755.00 | | 322 755.00 | 322 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 303.00 | | 681 303.00 | 681 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 333.00 | 610 624.00 | 975 709.00 | 1 586 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 100 568.00 | 49 749.00 | | 100 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 093.00 | 50 819.00 | | 118 093.00 |
DL TOTAL (I) | 503 560.00 | 385 467.00 | | 503 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 591.00 | 414 245.00 | | 437 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | 7 125.00 | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 13 543.00 | | 14 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 268.00 | 33 596.00 | | 10 268.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 378.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 149.00 | 468 888.00 | | 472 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 709.00 | 854 356.00 | | 975 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 937.00 | 146 036.00 | | 226 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 739.00 | 45 697.00 | | 34 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 1 169.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 1 169.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -919.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 3 825.00 | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 398.00 | 971 899.00 | | 766 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 305.00 | 921 080.00 | | 648 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 093.00 | 50 819.00 | | 118 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 951.00 | | 8 079.00 | 903 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 905 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 060.00 | | 5 000.00 | 44 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 761.00 | | 3 079.00 | 859 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 202.00 | 65 422.00 | 7 000.00 | 552 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 993.00 | 7 000.00 | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 632.00 | 64 429.00 | | 538 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 826.00 | 319 826.00 | | 319 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 938.00 | 326 838.00 | 100.00 | 326 938.00 |