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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 167.00 | 160 035.00 | 10 131.00 | 170 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 594.00 | 378 597.00 | 310 997.00 | 689 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 951.00 | 552 202.00 | 351 749.00 | 903 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BT Marchandises | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 366 064.00 | | 366 064.00 | 366 064.00 |
CF Disponibilités | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 607.00 | | 502 607.00 | 502 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 558.00 | 552 202.00 | 854 356.00 | 1 406 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 49 749.00 | 13 139.00 | | 49 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 819.00 | 36 609.00 | | 50 819.00 |
DL TOTAL (I) | 385 467.00 | 334 648.00 | | 385 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 245.00 | 166 732.00 | | 414 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 208.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 24 315.00 | | 13 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 29 812.00 | | 33 596.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 367.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 888.00 | 221 434.00 | | 468 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 356.00 | 556 083.00 | | 854 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 036.00 | 103 198.00 | | 146 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
FG Production vendue services | 643 271.00 | | 643 271.00 | 643 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 291.00 | | 828 291.00 | 828 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 236.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 718.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 733.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 733.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | 4 985.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 14 237.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 899.00 | 1 170 757.00 | | 971 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 080.00 | 1 134 147.00 | | 921 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 819.00 | 36 609.00 | | 50 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 719.00 | | 123 232.00 | 780 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 529.00 | | 123 232.00 | 736 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 966.00 | 67 236.00 | | 484 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 396.00 | 67 236.00 | | 471 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 548.00 | 45 696.00 | 294 053.00 | 368 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 064.00 | 366 064.00 | | 366 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 909.00 | 369 809.00 | 100.00 | 369 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 888.00 | 146 036.00 | 294 053.00 | 468 888.00 |