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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 251.00 | 11 207.00 | 23 044.00 | 34 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 7 853.00 | 14 289.00 | 22 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 160.00 | 19 426.00 | 39 734.00 | 59 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BP En cours de production de services | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 502.00 | 19 426.00 | 214 076.00 | 233 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DL TOTAL (I) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 693.00 | | 1 260 693.00 | 1 260 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 693.00 | | 1 260 693.00 | 1 260 693.00 |
FM Production stockée | | | 83 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 708.00 | | | 1 348 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 654.00 | | | 1 302 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 690.00 | | 5 470.00 | 53 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | | 3 070.00 | 53 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354.00 | 11 072.00 | | 8 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 10 888.00 | | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 744.00 | 39 344.00 | 2 400.00 | 41 744.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 298.00 | 152 298.00 | | 152 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
ST Autres comptes | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 536.00 | | | 276 536.00 |