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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 624.00 | 52 468.00 | 36 156.00 | 88 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 735.00 | 22 078.00 | 28 657.00 | 50 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 395.00 | 74 912.00 | 73 483.00 | 148 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
BP En cours de production de services | 176 758.00 | | 176 758.00 | 176 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
BZ Autres créances | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 722.00 | | 501 722.00 | 501 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 117.00 | 74 912.00 | 575 205.00 | 650 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
DL TOTAL (I) | 160 901.00 | | | 160 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 304.00 | | | 414 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 205.00 | | | 575 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 933.00 | | 2 408 933.00 | 2 408 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 933.00 | | 2 408 933.00 | 2 408 933.00 |
FM Production stockée | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 578.00 | | | 2 412 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 355.00 | | | 2 379 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 068.00 | | 30 327.00 | 118 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 431.00 | | 27 927.00 | 111 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 2 400.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 592.00 | 17 320.00 | | 57 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 225.00 | 17 320.00 | | 57 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 169 366.00 | 169 366.00 | | 169 366.00 |
VB T. V. A. | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 020.00 | 202 349.00 | 8 670.00 | 211 020.00 |
VW T.V.A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 304.00 | 214 304.00 | 200 000.00 | 414 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
ST Autres comptes | 248 096.00 | | | 248 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
YT Sous‐traitance | 586 725.00 | | | 586 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 876.00 | | | 346 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 801.00 | | | 246 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 504.00 | | | 904 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |