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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 773.00 | 19 190.00 | 30 583.00 | 49 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 498.00 | 7 095.00 | 6 403.00 | 13 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 049.00 | 26 651.00 | 39 398.00 | 66 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BP En cours de production de services | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 381.00 | 26 651.00 | 314 729.00 | 341 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
DL TOTAL (I) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 729.00 | | | 314 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 508.00 | | 1 540 508.00 | 1 540 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 508.00 | | 1 540 508.00 | 1 540 508.00 |
FM Production stockée | | | 52 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 704.00 | | | 1 596 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 648.00 | | | 1 564 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 160.00 | | 15 533.00 | 59 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 644.00 | 66 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 644.00 | 63 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 393.00 | | 15 522.00 | 56 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 11.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426.00 | 12 388.00 | 5 162.00 | 19 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059.00 | 12 388.00 | 5 162.00 | 19 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 133.00 | 60 722.00 | 2 411.00 | 63 133.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
YT Sous‐traitance | 261 988.00 | | | 261 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 092.00 | | | 188 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 944.00 | | | 461 944.00 |