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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 446.00 | 41 865.00 | 19 580.00 | 61 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 986.00 | 15 360.00 | 34 626.00 | 49 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 068.00 | 57 592.00 | 60 477.00 | 118 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
BP En cours de production de services | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 873.00 | | 336 873.00 | 336 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 941.00 | 57 592.00 | 397 350.00 | 454 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DL TOTAL (I) | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 672.00 | | | 269 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 350.00 | | | 397 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 672.00 | | | 269 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 580.00 | | 2 571 580.00 | 2 571 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 580.00 | | 2 571 580.00 | 2 571 580.00 |
FM Production stockée | | | 65 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 368.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 013.00 | | | 2 637 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 273.00 | | | 2 599 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 550.00 | | 38 518.00 | 79 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 944.00 | | 33 488.00 | 77 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 5 030.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 224.00 | 17 368.00 | | 40 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | 17 368.00 | | 39 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 774.00 | 183 774.00 | | 183 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 765.00 | 101 494.00 | 6 270.00 | 107 765.00 |
VW T.V.A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 672.00 | 269 672.00 | | 269 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
YT Sous‐traitance | 770 439.00 | | | 770 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 329.00 | | | 346 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 752.00 | | | 277 752.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 174.00 | | | 1 074 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |