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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 446.00 | 29 576.00 | 31 869.00 | 61 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 498.00 | 10 281.00 | 6 217.00 | 16 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 550.00 | 40 224.00 | 39 327.00 | 79 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BP En cours de production de services | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 751.00 | | 324 751.00 | 324 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 302.00 | 40 224.00 | 364 078.00 | 404 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
DL TOTAL (I) | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 078.00 | | | 364 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 501.00 | | 2 195 501.00 | 2 195 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 501.00 | | 2 195 501.00 | 2 195 501.00 |
FM Production stockée | | | -48 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 513.00 | | | 2 147 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 409.00 | | | 2 111 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 049.00 | | 14 672.00 | 66 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 79 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 271.00 | | 14 672.00 | 63 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651.00 | 13 572.00 | | 26 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 13 572.00 | | 26 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 431.00 | 187 191.00 | 1 240.00 | 188 431.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 140.00 | 252 140.00 | | 252 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
ST Autres comptes | 191 456.00 | | | 191 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
YT Sous‐traitance | 522 589.00 | | | 522 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 257.00 | | | 315 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 743.00 | | | 784 743.00 |