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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 028 323.00 | 1 458 500.00 | 20 569 823.00 | 22 028 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 376 462.00 | 1 458 500.00 | 24 917 962.00 | 26 376 462.00 |
BZ Autres créances | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
CF Disponibilités | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 767.00 | | 364 767.00 | 364 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 230.00 | 1 458 500.00 | 25 282 730.00 | 26 741 230.00 |
CU Autres participations | 4 348 138.00 | | 4 348 138.00 | 4 348 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 803 547.00 | | | 22 803 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 118.00 | | | 555 118.00 |
DK Provisions réglementées | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
DL TOTAL (I) | 23 433 250.00 | | | 23 433 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 626.00 | | | 1 528 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 560.00 | | | 277 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 479.00 | | | 1 849 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 282 730.00 | | | 25 282 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 164.00 | | | 897 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 458 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 095 021.00 | | | 2 095 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095 021.00 | | | 2 095 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606 154.00 | | | 2 606 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680 737.00 | | | 2 680 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 716.00 | | | -585 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 560.00 | | | 277 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 672.00 | | | 4 987 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 553.00 | | | 4 432 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 118.00 | | | 555 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 072 282.00 | | | 48 072 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 300 590.00 | 3 395 230.00 | 26 376 462.00 | 18 300 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 300 590.00 | 3 395 230.00 | 26 376 462.00 | 18 300 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 072 282.00 | | | 48 072 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 515.00 | 571 515.00 | | 571 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 560.00 | 277 560.00 | | 277 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 028 324.00 | 311 127.00 | | 22 028 324.00 |
VB T. V. A. | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 957 112.00 | 4 797.00 | 952 315.00 | 957 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 220 590.00 | 503 393.00 | 21 717 197.00 | 22 220 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 480.00 | 897 165.00 | 952 315.00 | 1 849 480.00 |