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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 850 734.00 | 1 458 500.00 | 22 392 234.00 | 23 850 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 198 873.00 | 1 458 500.00 | 26 740 373.00 | 28 198 873.00 |
BZ Autres créances | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CF Disponibilités | 915 956.00 | | 915 956.00 | 915 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 844.00 | | 1 010 844.00 | 1 010 844.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 374 444.00 | | 374 444.00 | 374 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 584 161.00 | 1 458 500.00 | 28 125 661.00 | 29 584 161.00 |
CU Autres participations | 4 348 138.00 | | 4 348 138.00 | 4 348 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 017 684.00 | 22 803 547.00 | | 21 017 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 880.00 | 27 755.00 | | 62 880.00 |
DG Autres réserves | 1 194 729.00 | 527 363.00 | | 1 194 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 632.00 | 702 491.00 | | 759 632.00 |
DK Provisions réglementées | 217 111.00 | 145 847.00 | | 217 111.00 |
DL TOTAL (I) | 23 252 039.00 | 24 207 006.00 | | 23 252 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 998 099.00 | | | 2 998 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 049.00 | 1 775 916.00 | | 69 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 2 693.00 | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 233.00 | 73 686.00 | | 14 233.00 |
EA Autres dettes | 1 785 863.00 | | | 1 785 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 622.00 | 1 852 295.00 | | 4 873 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 125 661.00 | 26 059 302.00 | | 28 125 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 522.00 | 173 668.00 | | 1 875 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 264.00 | -71 264.00 | | -71 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 479.00 | 351 246.00 | | 365 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 172.00 | 1 327 049.00 | | 1 402 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 539.00 | 624 557.00 | | 642 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 632.00 | 702 491.00 | | 759 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 896 901.00 | | 2 454 272.00 | 26 896 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152 300.00 | 28 198 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 300.00 | 28 198 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 896 901.00 | | 2 454 272.00 | 26 896 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 998 100.00 | | 2 998 100.00 | 2 998 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 863.00 | 1 785 863.00 | | 1 785 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 850 735.00 | | 23 850 735.00 | 23 850 735.00 |
VB T. V. A. | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 049 425.00 | | | 3 049 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 770.00 | | | 425 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 945 623.00 | 94 888.00 | 23 850 735.00 | 23 945 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 622.00 | 1 875 522.00 | 2 998 100.00 | 4 873 622.00 |