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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 071 287.00 | 1 458 500.00 | 23 612 787.00 | 25 071 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 419 425.00 | 1 458 500.00 | 27 960 925.00 | 29 419 425.00 |
BZ Autres créances | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CF Disponibilités | 732 546.00 | | 732 546.00 | 732 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 860.00 | | 770 860.00 | 770 860.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 268 001.00 | | 268 001.00 | 268 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 458 288.00 | 1 458 500.00 | 28 999 788.00 | 30 458 288.00 |
CU Autres participations | 4 348 138.00 | | 4 348 138.00 | 4 348 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 017 684.00 | 21 017 684.00 | | 21 017 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 862.00 | 62 880.00 | | 100 862.00 |
DG Autres réserves | 1 916 380.00 | 1 194 729.00 | | 1 916 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 149.00 | 759 632.00 | | 670 149.00 |
DK Provisions réglementées | 288 375.00 | 217 111.00 | | 288 375.00 |
DL TOTAL (I) | 23 993 452.00 | 23 252 039.00 | | 23 993 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 148 099.00 | 2 998 099.00 | | 3 148 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 218.00 | | | 1 777 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 191.00 | 69 049.00 | | 73 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 6 376.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 233.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 785 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 006 335.00 | 4 873 622.00 | | 5 006 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 999 788.00 | 28 125 661.00 | | 28 999 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 990.00 | 1 875 522.00 | | 330 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 455.00 | 71 264.00 | | 165 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 455.00 | -71 264.00 | | -165 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 165.00 | 365 479.00 | | 327 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 032.00 | 1 402 172.00 | | 1 461 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 883.00 | 642 539.00 | | 790 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 149.00 | 759 632.00 | | 670 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 198 873.00 | | 2 122 353.00 | 28 198 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901 800.00 | 29 419 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 800.00 | 29 419 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 198 873.00 | | 2 122 353.00 | 28 198 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 148 100.00 | | 3 148 100.00 | 3 148 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 071 288.00 | | 25 071 288.00 | 25 071 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 729.00 | 248 484.00 | 1 035 160.00 | 1 775 729.00 |
VI Groupe et associés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 887.00 | | | 2 630 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 715.00 | | | 598 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109 602.00 | 38 314.00 | 25 071 288.00 | 25 109 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 335.00 | 330 990.00 | 4 183 260.00 | 5 006 335.00 |