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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
CF Disponibilités | 1 927 401.00 | | 1 927 401.00 | 1 927 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 095 161.00 | | 2 095 161.00 | 2 095 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 161.00 | | 2 095 161.00 | 2 095 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 448.00 | 3 674 448.00 | | 1 674 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 445.00 | 134 370.00 | | 367 445.00 |
DH Report à nouveau | 89 884.00 | -17 804 240.00 | | 89 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 463.00 | 21 910 264.00 | | -170 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 316.00 | 7 914 843.00 | | 1 961 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 675.00 | 77 584.00 | | 80 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 11 817.00 | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 419 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 845.00 | 509 053.00 | | 133 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 161.00 | 8 423 896.00 | | 2 095 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 872.00 | 509 053.00 | | 109 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 269 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 395 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 759 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 562.00 | 4 863 188.00 | | 145 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 562.00 | 5 529 619.00 | | 145 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 562.00 | 21 229 500.00 | | -145 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377.00 | 29 066 630.00 | | 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 840.00 | 7 156 366.00 | | 170 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 463.00 | 21 910 264.00 | | -170 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 411.00 | 1 438.00 | 23 973.00 | 25 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VI Groupe et associés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 845.00 | 109 872.00 | 23 973.00 | 133 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 453.00 | 378 808.00 | | 21 453.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | 88 012.00 | | 352.00 |
ZE Dividendes | 5 583 065.00 | | | 5 583 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 805.00 | 466 820.00 | | 21 805.00 |