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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 416 494.00 | | 8 416 494.00 | 8 416 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423 896.00 | | 8 423 896.00 | 8 423 896.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 896.00 | | 8 423 896.00 | 8 423 896.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 674 448.00 | 21 017 684.00 | | 3 674 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 370.00 | 100 862.00 | | 134 370.00 |
DG Autres réserves | | 1 916 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 804 240.00 | | | -17 804 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910 264.00 | 670 149.00 | | 21 910 264.00 |
DK Provisions réglementées | | 288 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 914 843.00 | 23 993 453.00 | | 7 914 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 148 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 1 777 219.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 584.00 | 73 191.00 | | 77 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 7 826.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 636.00 | | | 419 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 053.00 | 5 006 335.00 | | 509 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 896.00 | 28 999 788.00 | | 8 423 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 053.00 | 330 990.00 | | 509 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 269 560.00 | | | 26 269 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 368.00 | | | 395 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 759 119.00 | | | 26 759 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 438.00 | 94 191.00 | | 559 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863 188.00 | | | 4 863 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 993.00 | 71 264.00 | | 106 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529 619.00 | 165 455.00 | | 5 529 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 229 500.00 | -165 455.00 | | 21 229 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 303.00 | 327 165.00 | | 747 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 066 630.00 | 1 461 033.00 | | 29 066 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 366.00 | 790 883.00 | | 7 156 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 910 264.00 | 670 149.00 | | 21 910 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 419 426.00 | | 632 482.00 | 29 419 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 051 908.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 051 908.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 419 426.00 | | 632 482.00 | 29 419 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 636.00 | 419 636.00 | | 419 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790 267.00 | | | 4 790 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 053.00 | 509 053.00 | | 509 053.00 |