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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 5 320.00 | 2 635.00 | 7 955.00 |
AP Constructions | 6 773.00 | 5 926.00 | 846.00 | 6 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 300.00 | 15 988.00 | 10 312.00 | 26 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 529.00 | 80 057.00 | 40 472.00 | 120 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 556.00 | 107 291.00 | 54 265.00 | 161 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BN En cours de production de biens | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 406 970.00 | 29 757.00 | 377 213.00 | 406 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 874.00 | 2 080.00 | 211 794.00 | 213 874.00 |
BZ Autres créances | 366 275.00 | | 366 275.00 | 366 275.00 |
CF Disponibilités | 114 757.00 | | 114 757.00 | 114 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 402.00 | 31 837.00 | 1 083 565.00 | 1 115 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 959.00 | 139 128.00 | 1 137 831.00 | 1 276 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 007.00 | | | 586 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 630 032.00 | | | 630 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 519.00 | | | 336 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 799.00 | | | 507 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 831.00 | | | 1 137 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 770.00 | | 17 786.00 | 143 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | 3 434.00 | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 250.00 | | 14 352.00 | 139 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 036.00 | 14 270.00 | | 93 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 800.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 516.00 | 13 470.00 | | 88 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 67 881.00 | 38 124.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 894.00 | 2 814.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 775.00 | 40 938.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 775.00 | 40 938.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | 6 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 519.00 | 336 519.00 | | 336 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VC Groupe et associés | 319 741.00 | | | 319 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 096.00 | 15 564.00 | 10 533.00 | 26 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 518.00 | 584 518.00 | | 584 518.00 |
VW T.V.A. | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 799.00 | 497 266.00 | 10 533.00 | 507 799.00 |