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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 010.00 | 50 175.00 | 31 835.00 | 82 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 300.00 | 97 147.00 | 45 153.00 | 142 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 830.00 | 151 842.00 | 76 988.00 | 228 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BN En cours de production de biens | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BT Marchandises | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 388.00 | 13 569.00 | 311 818.00 | 325 388.00 |
BZ Autres créances | 455 224.00 | | 455 224.00 | 455 224.00 |
CF Disponibilités | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 604.00 | 13 569.00 | 1 007 034.00 | 1 020 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 434.00 | 165 412.00 | 1 084 022.00 | 1 249 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 007.00 | 586 007.00 | | 586 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 10 165.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | 86 795.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 690.00 | 40 583.00 | | 75 690.00 |
DL TOTAL (I) | 674 240.00 | 723 550.00 | | 674 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 128.00 | 307 685.00 | | 229 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 871.00 | 180 003.00 | | 169 871.00 |
EA Autres dettes | 10 574.00 | 34 267.00 | | 10 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 2 727.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 782.00 | 524 767.00 | | 409 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 022.00 | 1 248 317.00 | | 1 084 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 782.00 | 524 767.00 | | 409 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 861.00 | | 1 368 861.00 | 1 368 861.00 |
FG Production vendue services | 836 934.00 | | 836 934.00 | 836 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 795.00 | | 2 205 795.00 | 2 205 795.00 |
FM Production stockée | | | 19 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 27 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 677.00 | 55 989.00 | | 64 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 284.00 | 7 289.00 | | 7 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 028.00 | 17 125.00 | | 21 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 4 955.00 | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 581.00 | 136.00 | | 9 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 487.00 | 5 091.00 | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 2 796.00 | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 926.00 | 2 796.00 | | 9 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 2 295.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | 8 996.00 | | 21 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 954.00 | 1 993 496.00 | | 2 312 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 264.00 | 1 952 913.00 | | 2 237 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 690.00 | 40 583.00 | | 75 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 744.00 | 6 435.00 | | 5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 845.00 | | 15 785.00 | 221 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 228 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 224 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 324.00 | | 15 785.00 | 217 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 913.00 | 23 316.00 | 2 387.00 | 130 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 393.00 | 23 316.00 | 2 387.00 | 126 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 7 894.00 | | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 7 894.00 | | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 7 894.00 | | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 128.00 | 229 128.00 | | 229 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 309 104.00 | 309 104.00 | | 309 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 410 290.00 | 410 290.00 | | 410 290.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 621.00 | 801 621.00 | | 801 621.00 |
VW T.V.A. | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 782.00 | 409 782.00 | | 409 782.00 |