| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 034.00 | 27 441.00 | 34 593.00 | 62 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 087.00 | 73 045.00 | 51 043.00 | 124 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 642.00 | 105 007.00 | 85 636.00 | 190 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BN En cours de production de biens | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BT Marchandises | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 511.00 | 6 757.00 | 236 754.00 | 243 511.00 |
BZ Autres créances | 402 843.00 | | 402 843.00 | 402 843.00 |
CF Disponibilités | 282 196.00 | | 282 196.00 | 282 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 720.00 | 6 757.00 | 990 964.00 | 997 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 363.00 | 111 763.00 | 1 076 599.00 | 1 188 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 007.00 | 586 007.00 | | 586 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 613.00 | 4 017.00 | | 5 613.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 024.00 | 31 919.00 | | 91 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136.00 | 646.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 683 103.00 | 622 588.00 | | 683 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 132.00 | 272 374.00 | | 192 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 015.00 | 127 253.00 | | 188 015.00 |
EA Autres dettes | 13 349.00 | 7 414.00 | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 496.00 | 520 253.00 | | 393 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 599.00 | 1 142 841.00 | | 1 076 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 496.00 | 520 253.00 | | 393 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 442.00 | | 2 726 442.00 | 2 726 442.00 |
FG Production vendue services | 1 084 016.00 | | 1 084 016.00 | 1 084 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 459.00 | | 3 810 459.00 | 3 810 459.00 |
FM Production stockée | | | -9 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 882.00 | |
GE Autres charges | | | 14 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | 4 921.00 | | 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 518.00 | 33 666.00 | | 26 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 508.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 009.00 | 436.00 | | 28 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 341.00 | 945.00 | | 28 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 969.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 3 969.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 197.00 | -3 024.00 | | 21 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 2 346.00 | | 27 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 735.00 | 2 610 379.00 | | 3 953 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 711.00 | 2 578 460.00 | | 3 862 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 024.00 | 31 919.00 | | 91 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 088.00 | | 65 495.00 | 189 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 941.00 | 190 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 941.00 | 186 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 568.00 | | 65 495.00 | 184 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 556.00 | 22 382.00 | 56 932.00 | 139 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 035.00 | 22 382.00 | 56 932.00 | 135 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 276.00 | 48 882.00 | 100 158.00 | 51 276.00 |
6T Sur comptes clients | 7 345.00 | | 588.00 | 7 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 621.00 | 48 882.00 | 100 746.00 | 58 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 621.00 | 48 882.00 | 100 746.00 | 58 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 882.00 | 100 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UX Autres créances clients | 233 531.00 | 233 531.00 | | 233 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VC Groupe et associés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 841.00 | 369 841.00 | | 369 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 912.00 | 660 912.00 | | 660 912.00 |
VW T.V.A. | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 496.00 | 393 496.00 | | 393 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 392.00 | 10 139.00 | | 10 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 872.00 | 3 301.00 | | 19 872.00 |
ST Autres comptes | 320 953.00 | 331 752.00 | | 320 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 228.00 | 112 006.00 | | 144 228.00 |
YT Sous‐traitance | 38 345.00 | 48 185.00 | | 38 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 648.00 | 15 473.00 | | 10 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 039.00 | 25 612.00 | | 21 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 385.00 | 493 108.00 | | 663 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 006.00 | 360 081.00 | | 464 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 398.00 | 495 245.00 | | 523 398.00 |