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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AP Constructions | 6 773.00 | 6 605.00 | 167.00 | 6 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 892.00 | 21 065.00 | 21 827.00 | 42 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 639.00 | 89 607.00 | 36 032.00 | 125 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 824.00 | 121 797.00 | 58 027.00 | 179 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BN En cours de production de biens | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BT Marchandises | 485 986.00 | 47 739.00 | 438 247.00 | 485 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 365.00 | 14 853.00 | 217 512.00 | 232 365.00 |
BZ Autres créances | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
CF Disponibilités | 267 892.00 | | 267 892.00 | 267 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 587.00 | 62 592.00 | 1 052 995.00 | 1 115 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 411.00 | 184 390.00 | 1 111 022.00 | 1 295 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 007.00 | 586 007.00 | | 586 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 810.00 | 42 506.00 | | 37 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082.00 | 1 518.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 627 025.00 | 630 032.00 | | 627 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 533.00 | 26 096.00 | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 225.00 | 336 519.00 | | 270 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 676.00 | 135 103.00 | | 141 676.00 |
EA Autres dettes | 61 563.00 | 10 080.00 | | 61 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 997.00 | 507 799.00 | | 483 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 022.00 | 1 137 831.00 | | 1 111 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 385.00 | | 1 576 385.00 | 1 576 385.00 |
FG Production vendue services | 890 956.00 | | 890 956.00 | 890 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 340.00 | | 2 467 340.00 | 2 467 340.00 |
FM Production stockée | | | 25 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 282.00 | 3 451.00 | | 8 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 3 887.00 | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | 2 486.00 | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 562.00 | 2 486.00 | | 10 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | 1 401.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 4 812.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 528.00 | 2 148 843.00 | | 2 533 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 718.00 | 2 106 337.00 | | 2 495 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 810.00 | 42 506.00 | | 37 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 556.00 | | 23 601.00 | 161 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 179 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 434.00 | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 175 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 602.00 | | 23 601.00 | 153 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 306.00 | 17 195.00 | 2 703.00 | 107 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 4.00 | 804.00 | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 986.00 | 17 191.00 | 1 899.00 | 101 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 757.00 | 22 836.00 | 4 854.00 | 29 757.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 14 635.00 | 1 862.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 837.00 | 37 471.00 | 6 716.00 | 31 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 837.00 | 37 471.00 | 6 716.00 | 31 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 471.00 | 6 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 225.00 | 270 225.00 | | 270 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UX Autres créances clients | 214 541.00 | 214 541.00 | | 214 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VB T. V. A. | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VC Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 371.00 | 327 371.00 | | 327 371.00 |
VW T.V.A. | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 997.00 | 483 997.00 | | 483 997.00 |