| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 562.00 | 38 789.00 | 41 773.00 | 80 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 762.00 | 87 603.00 | 49 158.00 | 136 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 845.00 | 130 913.00 | 90 932.00 | 221 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BN En cours de production de biens | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BT Marchandises | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 726.00 | 5 676.00 | 244 051.00 | 249 726.00 |
BZ Autres créances | 450 872.00 | | 450 872.00 | 450 872.00 |
CF Disponibilités | 341 087.00 | | 341 087.00 | 341 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 061.00 | 5 676.00 | 1 157 386.00 | 1 163 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 906.00 | 136 589.00 | 1 248 317.00 | 1 384 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 007.00 | 586 007.00 | | 586 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 165.00 | 5 613.00 | | 10 165.00 |
DG Autres réserves | 86 795.00 | 323.00 | | 86 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 583.00 | 91 024.00 | | 40 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 723 550.00 | 683 103.00 | | 723 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 685.00 | 192 132.00 | | 307 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 003.00 | 188 015.00 | | 180 003.00 |
EA Autres dettes | 34 267.00 | 13 349.00 | | 34 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 767.00 | 393 496.00 | | 524 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 317.00 | 1 076 599.00 | | 1 248 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 393 496.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 792.00 | | 1 180 792.00 | 1 180 792.00 |
FG Production vendue services | 742 023.00 | | 742 023.00 | 742 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 814.00 | | 1 922 814.00 | 1 922 814.00 |
FM Production stockée | | | 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 332.00 | | 4 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 28 009.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 28 341.00 | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 135.00 | | 2 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 7 144.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | 21 197.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 27 421.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 496.00 | 3 953 735.00 | | 1 993 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 913.00 | 3 862 711.00 | | 1 952 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 583.00 | 91 024.00 | | 40 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 642.00 | | 31 203.00 | 190 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 122.00 | | 31 203.00 | 186 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 006.00 | 25 907.00 | | 105 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 486.00 | 25 907.00 | | 100 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 757.00 | | 1 081.00 | 6 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 757.00 | | 1 081.00 | 6 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 757.00 | | 1 081.00 | 6 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 685.00 | 307 685.00 | | 307 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 242 915.00 | 242 915.00 | | 242 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VC Groupe et associés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 561.00 | 320 561.00 | | 320 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 688.00 | 711 688.00 | | 711 688.00 |
VW T.V.A. | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 767.00 | 524 767.00 | | 524 767.00 |