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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 141.00 | 1 939.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 130.00 | 22 846.00 | 78 284.00 | 101 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 232.00 | 22 987.00 | 80 244.00 | 103 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 730.00 | 3 233.00 | 363 498.00 | 366 730.00 |
BZ Autres créances | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 963.00 | 3 233.00 | 449 730.00 | 452 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 194.00 | 26 220.00 | 529 974.00 | 556 194.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
DK Provisions réglementées | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 588.00 | | | 144 588.00 |
EA Autres dettes | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 926.00 | | | 432 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 974.00 | | | 529 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 926.00 | | | 432 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 185.00 | | 32 175.00 | 90 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 127.00 | 103 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 127.00 | 103 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 170.00 | | 32 169.00 | 90 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 20 636.00 | 650.00 | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 20 636.00 | 650.00 | 3 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 162.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 659.00 | 4 428.00 | 1 854.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 4 428.00 | 1 854.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 4 590.00 | 1 854.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | 1 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VB T. V. A. | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VI Groupe et associés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 887.00 | | | 247 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VW T.V.A. | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 926.00 | 432 926.00 | | 432 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
ST Autres comptes | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 809.00 | | | 234 809.00 |