| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 1 250.00 | 1 654.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 858.00 | 66 339.00 | 79 519.00 | 145 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 668.00 | 67 589.00 | 83 080.00 | 150 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 685.00 | 2 769.00 | 409 916.00 | 412 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 113.00 | 2 769.00 | 542 344.00 | 545 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 781.00 | 70 357.00 | 625 424.00 | 695 781.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
DK Provisions réglementées | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 251 124.00 | | | 251 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 718.00 | | | 173 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
EA Autres dettes | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 299.00 | | | 374 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 424.00 | | | 625 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 299.00 | | | 374 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 118.00 | | | 173 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 934.00 | | 66 984.00 | 129 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 250.00 | 150 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 250.00 | 148 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 886.00 | | 65 126.00 | 129 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 858.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 560.00 | 45 691.00 | 28 662.00 | 50 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 560.00 | 45 691.00 | 28 662.00 | 50 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473.00 | 48.00 | 12.00 | 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 571.00 | 57 708.00 | 57 510.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 57 708.00 | 57 510.00 | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 57 756.00 | 57 522.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 708.00 | 57 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VB T. V. A. | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
VI Groupe et associés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
VW T.V.A. | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 299.00 | 374 299.00 | | 374 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
YT Sous‐traitance | 229 138.00 | | | 229 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 752.00 | | | 216 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 317.00 | | | 380 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |