| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 284 574.00 | | 284 574.00 | 284 574.00 |
CF Disponibilités | 117 863.00 | | 117 863.00 | 117 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 437.00 | | 402 437.00 | 402 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 467.00 | | 405 467.00 | 405 467.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
DL TOTAL (I) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
EA Autres dettes | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 036.00 | | | 334 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 467.00 | | | 405 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 036.00 | | | 334 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 730.00 | | 142 029.00 | 195 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 729.00 | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 729.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 511.00 | | 141 219.00 | 193 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 811.00 | 2 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 550.00 | 7 146.00 | 88 696.00 | 81 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | 7 146.00 | 88 696.00 | 81 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 958.00 | 2 308.00 | 4 266.00 | 1 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 031.00 | 2 308.00 | 8 338.00 | 6 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 308.00 | 4 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 574.00 | 284 574.00 | | 284 574.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 036.00 | 334 036.00 | | 334 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
ST Autres comptes | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
YT Sous‐traitance | 366 284.00 | | | 366 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 660.00 | | | 402 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 781.00 | | | 360 781.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 378.00 | | | 557 378.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |