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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 669.00 | 2 235.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 982.00 | 49 891.00 | 77 091.00 | 126 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 934.00 | 50 560.00 | 79 374.00 | 129 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 213.00 | 2 571.00 | 468 642.00 | 471 213.00 |
BZ Autres créances | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 957.00 | 2 571.00 | 530 386.00 | 532 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 891.00 | 53 131.00 | 609 761.00 | 662 891.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
DK Provisions réglementées | 473.00 | | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 267 951.00 | | | 267 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
EA Autres dettes | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 761.00 | | | 609 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 232.00 | | 66 465.00 | 103 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 762.00 | 129 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 762.00 | 129 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 211.00 | | 66 438.00 | 103 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 28.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987.00 | 38 162.00 | 10 589.00 | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | 38 162.00 | 10 589.00 | 22 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162.00 | 311.00 | | 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 233.00 | 2 571.00 | 3 233.00 | 3 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 233.00 | 2 571.00 | 3 233.00 | 3 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | 2 881.00 | 3 233.00 | 3 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | 3 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
VB T. V. A. | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VI Groupe et associés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VW T.V.A. | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 810.00 | 341 810.00 | | 341 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
YT Sous‐traitance | 217 125.00 | | | 217 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 004.00 | | | 430 004.00 |