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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917.00 | 3 781.00 | 17 136.00 | 20 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 594.00 | 77 769.00 | 94 825.00 | 172 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 730.00 | 81 550.00 | 114 180.00 | 195 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 500.00 | 4 073.00 | 425 427.00 | 429 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CF Disponibilités | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 157.00 | 4 073.00 | 603 085.00 | 607 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 888.00 | 85 622.00 | 717 265.00 | 802 888.00 |
CU Autres participations | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 329 327.00 | | | 329 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
EA Autres dettes | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 939.00 | | | 387 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 265.00 | | | 717 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 939.00 | | | 387 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 668.00 | | 103 697.00 | 150 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 635.00 | 195 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 635.00 | 193 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 762.00 | | 103 384.00 | 148 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 313.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 589.00 | 54 192.00 | 40 231.00 | 67 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 589.00 | 54 192.00 | 40 231.00 | 67 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509.00 | 1 629.00 | 180.00 | 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 769.00 | 4 073.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 4 073.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 5 702.00 | 2 949.00 | 3 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 073.00 | 2 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VB T. V. A. | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VW T.V.A. | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 939.00 | 387 939.00 | | 387 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
YT Sous‐traitance | 232 267.00 | | | 232 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 136.00 | | | 250 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 793.00 | | | 220 793.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 557.00 | | | 496 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |