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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 081.00 | 289 228.00 | 120 853.00 | 410 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 441.00 | 306 276.00 | 234 165.00 | 540 441.00 |
BT Marchandises | 172 919.00 | 14 946.00 | 157 973.00 | 172 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
BZ Autres créances | 214 661.00 | | 214 661.00 | 214 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
CF Disponibilités | 787 751.00 | | 787 751.00 | 787 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 931.00 | 14 946.00 | 1 503 985.00 | 1 518 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 372.00 | 321 221.00 | 1 738 150.00 | 2 059 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 610 215.00 | 610 154.00 | | 610 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889.00 | 119 061.00 | | 74 889.00 |
DL TOTAL (I) | 778 604.00 | 822 715.00 | | 778 604.00 |
DP Provisions pour risques | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 1 491.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | 2 783.00 | | 4 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 059.00 | 201 699.00 | | 162 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 193.00 | 478 202.00 | | 554 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 975.00 | 244 512.00 | | 213 975.00 |
EA Autres dettes | 22 071.00 | 17 899.00 | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 581.00 | 946 586.00 | | 958 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 150.00 | 1 770 266.00 | | 1 738 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 199.00 | 945 095.00 | | 795 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 1 491.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 806.00 | 462 234.00 | 3 858 041.00 | 3 395 806.00 |
FG Production vendue services | 62 808.00 | 39 262.00 | 102 070.00 | 62 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 615.00 | 501 496.00 | 3 960 111.00 | 3 458 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 753.00 | 10 764.00 | | 9 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 11 200.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 11 200.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 2 389.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 2 389.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 8 811.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 38 422.00 | | 16 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 600.00 | 3 446 504.00 | | 4 006 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 711.00 | 3 327 443.00 | | 3 931 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 889.00 | 119 061.00 | | 74 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 178.00 | | 11 922.00 | 532 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 280.00 | | 11 922.00 | 412 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 819.00 | 42 919.00 | 3 462.00 | 266 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | 1 232.00 | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 881.00 | 41 687.00 | 3 462.00 | 253 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965.00 | | | 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 425.00 | 14 946.00 | 23 425.00 | 23 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 425.00 | 14 946.00 | 23 425.00 | 23 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 390.00 | 14 946.00 | 23 425.00 | 24 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 946.00 | 23 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 193.00 | 554 193.00 | | 554 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
UX Autres créances clients | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 557.00 | 375 822.00 | 34 736.00 | 410 557.00 |
VW T.V.A. | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 522.00 | 796 522.00 | | 796 522.00 |