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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 18 130.00 | 2 630.00 | 20 760.00 |
AH Fonds commercial | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 947.00 | 453 664.00 | 210 283.00 | 663 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 115.00 | 474 672.00 | 593 443.00 | 1 068 115.00 |
BT Marchandises | 174 489.00 | 12 861.00 | 161 628.00 | 174 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BZ Autres créances | 208 304.00 | | 208 304.00 | 208 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CF Disponibilités | 723 356.00 | | 723 356.00 | 723 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 458.00 | 12 861.00 | 1 267 597.00 | 1 280 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 573.00 | 487 533.00 | 1 861 040.00 | 2 348 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 367 725.00 | 446 990.00 | | 367 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 480.00 | 22 735.00 | | 162 480.00 |
DL TOTAL (I) | 623 705.00 | 563 225.00 | | 623 705.00 |
DP Provisions pour risques | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 802.00 | 139 520.00 | | 109 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | 3 851.00 | | 3 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 612.00 | 254 776.00 | | 273 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 837.00 | 644 471.00 | | 549 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 285.00 | 244 757.00 | | 293 285.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 265.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 370.00 | 1 287 641.00 | | 1 236 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 040.00 | 1 851 831.00 | | 1 861 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 531.00 | | 584.00 | 1 067 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 560.00 | | | 291 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 825.00 | | | 666 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 146.00 | | 584.00 | 109 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 009.00 | 61 663.00 | | 413 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | 2 197.00 | | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 076.00 | 59 466.00 | | 397 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965.00 | | | 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 369.00 | 12 861.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 369.00 | 12 861.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 334.00 | 12 861.00 | 11 369.00 | 12 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 837.00 | 549 837.00 | | 549 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
UX Autres créances clients | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VC Groupe et associés | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 802.00 | 30 331.00 | 79 471.00 | 109 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 401.00 | 302 747.00 | 109 654.00 | 412 401.00 |
VW T.V.A. | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 753.00 | 883 282.00 | 79 471.00 | 962 753.00 |