| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AH Fonds commercial | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 566.00 | 341 090.00 | 323 475.00 | 664 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 859.00 | 358 139.00 | 702 720.00 | 1 060 859.00 |
BT Marchandises | 168 255.00 | 9 587.00 | 158 669.00 | 168 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
BZ Autres créances | 255 809.00 | | 255 809.00 | 255 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CF Disponibilités | 618 159.00 | | 618 159.00 | 618 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 700.00 | 9 587.00 | 1 207 113.00 | 1 216 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 559.00 | 367 725.00 | 1 909 834.00 | 2 277 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 555 104.00 | 610 215.00 | | 555 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | 74 889.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 670 491.00 | 778 604.00 | | 670 491.00 |
DP Provisions pour risques | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 367.00 | 1 323.00 | | 176 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 4 961.00 | | 2 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 198.00 | 162 059.00 | | 185 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 332.00 | 554 193.00 | | 600 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 130.00 | 213 975.00 | | 217 130.00 |
EA Autres dettes | 57 307.00 | 22 071.00 | | 57 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 378.00 | 958 581.00 | | 1 238 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 834.00 | 1 738 150.00 | | 1 909 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 814.00 | 795 199.00 | | 876 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 507.00 | 615 008.00 | 4 183 515.00 | 3 568 507.00 |
FG Production vendue services | 63 034.00 | 77 234.00 | 140 269.00 | 63 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 541.00 | 692 242.00 | 4 323 784.00 | 3 631 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 753.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 703.00 | 123.00 | | 9 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 1 080.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | 1 203.00 | | 9 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 329.00 | | 6 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 81.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 410.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | 793.00 | | 3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 447.00 | 16 659.00 | | -5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 999.00 | 4 006 600.00 | | 4 344 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 113.00 | 3 931 711.00 | | 4 323 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | 74 889.00 | | 21 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 441.00 | | 533 040.00 | 540 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 1 060 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 667 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 970.00 | | 200 000.00 | 84 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 659.00 | | 259 408.00 | 420 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 812.00 | | 73 634.00 | 34 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 276.00 | 56 785.00 | 4 921.00 | 306 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 106.00 | 56 785.00 | 4 921.00 | 292 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965.00 | | | 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 946.00 | -5 359.00 | | 14 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 946.00 | -5 359.00 | | 14 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 911.00 | -5 359.00 | | 15 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 332.00 | 600 332.00 | | 600 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
UX Autres créances clients | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VC Groupe et associés | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 191.00 | 41 273.00 | 134 918.00 | 176 191.00 |
VI Groupe et associés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 912.00 | 346 543.00 | 108 369.00 | 454 912.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 004.00 | 918 087.00 | 134 918.00 | 1 053 004.00 |