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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 20 326.00 | 433.00 | 20 760.00 |
AH Fonds commercial | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 787.00 | 1 090.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 367.00 | 492 774.00 | 167 594.00 | 660 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 319.00 | 513 887.00 | 550 431.00 | 1 064 319.00 |
BT Marchandises | 210 267.00 | 17 765.00 | 192 502.00 | 210 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BZ Autres créances | 220 101.00 | | 220 101.00 | 220 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
CF Disponibilités | 732 659.00 | | 732 659.00 | 732 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 277.00 | 17 765.00 | 1 281 513.00 | 1 299 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 596.00 | 531 652.00 | 1 831 943.00 | 2 363 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 433 205.00 | 367 725.00 | | 433 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 707.00 | 162 480.00 | | 96 707.00 |
DL TOTAL (I) | 623 413.00 | 623 705.00 | | 623 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 695.00 | 109 802.00 | | 96 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 3 994.00 | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 953.00 | 273 612.00 | | 333 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 472.00 | 549 837.00 | | 539 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 784.00 | 293 285.00 | | 232 784.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 5 841.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 531.00 | 1 236 370.00 | | 1 208 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 943.00 | 1 861 040.00 | | 1 831 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 115.00 | | 5 056.00 | 1 068 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 1 064 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 662 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 560.00 | | | 291 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 825.00 | | 4 272.00 | 666 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 730.00 | | 784.00 | 109 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 672.00 | 48 068.00 | 8 853.00 | 474 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 2 197.00 | | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 542.00 | 45 871.00 | 8 853.00 | 456 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 861.00 | 17 765.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 17 765.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 826.00 | 17 765.00 | 13 826.00 | 13 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 472.00 | 539 472.00 | | 539 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VC Groupe et associés | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 695.00 | 31 002.00 | 65 693.00 | 96 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VW T.V.A. | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 578.00 | 808 884.00 | 65 693.00 | 874 578.00 |