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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 15 933.00 | 4 827.00 | 20 760.00 |
AH Fonds commercial | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 947.00 | 394 198.00 | 269 749.00 | 663 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 531.00 | 413 009.00 | 654 522.00 | 1 067 531.00 |
BT Marchandises | 197 779.00 | 11 369.00 | 186 410.00 | 197 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
BZ Autres créances | 243 603.00 | | 243 603.00 | 243 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 385.00 | | 82 385.00 | 82 385.00 |
CF Disponibilités | 552 850.00 | | 552 850.00 | 552 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 678.00 | 11 369.00 | 1 197 309.00 | 1 208 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 209.00 | 424 378.00 | 1 851 831.00 | 2 276 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 446 990.00 | 555 104.00 | | 446 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 21 886.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 563 225.00 | 670 491.00 | | 563 225.00 |
DP Provisions pour risques | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 520.00 | 176 367.00 | | 139 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 2 044.00 | | 3 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 776.00 | 185 198.00 | | 254 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 471.00 | 600 332.00 | | 644 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 757.00 | 217 130.00 | | 244 757.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 57 307.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 641.00 | 1 238 378.00 | | 1 287 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 831.00 | 1 909 834.00 | | 1 851 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 876 814.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 859.00 | | 18 142.00 | 1 060 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | 1 067 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 666 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 970.00 | | 6 590.00 | 284 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 444.00 | | 10 851.00 | 667 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 445.00 | | 701.00 | 108 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 139.00 | 64 671.00 | 9 800.00 | 358 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | 1 763.00 | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 969.00 | 62 908.00 | 9 800.00 | 343 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965.00 | | | 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 587.00 | 11 369.00 | 9 587.00 | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 587.00 | 11 369.00 | 9 587.00 | 9 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 552.00 | 11 369.00 | 9 587.00 | 10 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 471.00 | 644 471.00 | | 644 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
UX Autres créances clients | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VC Groupe et associés | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 520.00 | 31 688.00 | 107 832.00 | 139 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 627.00 | 380 557.00 | 109 070.00 | 489 627.00 |
VW T.V.A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 218.00 | 923 386.00 | 107 832.00 | 1 031 218.00 |