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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 364.00 | 1.00 | 3 365.00 |
AP Constructions | 119 062.00 | 29 460.00 | 89 602.00 | 119 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 853.00 | 41 513.00 | 8 340.00 | 49 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 354.00 | 639 823.00 | 319 531.00 | 959 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 710.00 | 714 160.00 | 417 550.00 | 1 131 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 229.00 | | 261 229.00 | 261 229.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 273.00 | | 670 273.00 | 670 273.00 |
CF Disponibilités | 230 715.00 | | 230 715.00 | 230 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 703.00 | | 1 187 703.00 | 1 187 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 413.00 | 714 160.00 | 1 605 253.00 | 2 319 413.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
DH Report à nouveau | 434 494.00 | 414 792.00 | | 434 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 008.00 | 19 702.00 | | 33 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 092.00 | 4 032.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 708 047.00 | 676 979.00 | | 708 047.00 |
DN Avances conditionnées | 34 524.00 | 48 809.00 | | 34 524.00 |
DO TOTAL (II) | 34 524.00 | 48 809.00 | | 34 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 597.00 | 50 937.00 | | 35 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 366.00 | 400.00 | | 28 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 645.00 | 133 302.00 | | 135 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 290.00 | 132 591.00 | | 127 290.00 |
EA Autres dettes | 534 731.00 | 486 876.00 | | 534 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 683.00 | 805 160.00 | | 862 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 253.00 | 1 530 948.00 | | 1 605 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 719.00 | 769 563.00 | | 842 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 298.00 | | 1 046 298.00 | 1 046 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 298.00 | | 1 046 298.00 | 1 046 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 971.00 | |
FQ Autres produits | | | -79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 971.00 | 8 915.00 | | 9 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 069.00 | 7 962.00 | | 9 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 009.00 | 9 903.00 | | 11 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 028.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 487.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 089.00 | 7 415.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 193.00 | 1 045 470.00 | | 1 092 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 185.00 | 1 025 768.00 | | 1 059 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 008.00 | 19 702.00 | | 33 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 595.00 | | 37 115.00 | 1 094 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 154.00 | | 37 115.00 | 1 091 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 547.00 | 88 613.00 | | 625 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 345.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 528.00 | 88 268.00 | | 622 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 731.00 | 534 731.00 | | 534 731.00 |
UX Autres créances clients | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 597.00 | 15 633.00 | 19 964.00 | 35 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 453.00 | 285 453.00 | | 285 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 317.00 | 814 353.00 | 19 964.00 | 834 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 967.00 | 13 517.00 | | 13 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 758.00 | 13 293.00 | | 11 758.00 |
ST Autres comptes | 146 337.00 | 128 210.00 | | 146 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 728.00 | 77 811.00 | | 74 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 36 637.00 | 23 244.00 | | 36 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 249.00 | 18 217.00 | | 16 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 866.00 | 5 824.00 | | 5 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 833.00 | 19 341.00 | | 19 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 923.00 | 43 696.00 | | 51 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 538.00 | 38 980.00 | | 39 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 709.00 | 260 774.00 | | 285 709.00 |