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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 116.00 | 196.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 385 622.00 | 76 713.00 | 308 908.00 | 385 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 065.00 | 49 544.00 | 43 521.00 | 93 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 194.00 | 855 086.00 | 351 107.00 | 1 206 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 691 269.00 | 987 460.00 | 703 809.00 | 1 691 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 069.00 | | 325 069.00 | 325 069.00 |
BZ Autres créances | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 273.00 | | 429 273.00 | 429 273.00 |
CF Disponibilités | 476 007.00 | | 476 007.00 | 476 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 033.00 | | 1 288 033.00 | 1 288 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 302.00 | 987 460.00 | 1 991 842.00 | 2 979 302.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
DH Report à nouveau | 672 245.00 | 547 307.00 | | 672 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 624.00 | 124 938.00 | | 120 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 322.00 | 910 698.00 | | 1 031 322.00 |
DN Avances conditionnées | 162 844.00 | 192 921.00 | | 162 844.00 |
DO TOTAL (II) | 162 844.00 | 192 921.00 | | 162 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 056.00 | 224 434.00 | | 187 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 054.00 | 366 010.00 | | 432 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 314.00 | 147 307.00 | | 147 314.00 |
EA Autres dettes | 30 097.00 | 39 442.00 | | 30 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 676.00 | 778 347.00 | | 797 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 842.00 | 1 881 966.00 | | 1 991 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 418.00 | 591 350.00 | | 644 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 953.00 | | 1 203 953.00 | 1 203 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 953.00 | | 1 203 953.00 | 1 203 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 363.00 | 93 968.00 | | 50 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 772.00 | 1 980.00 | | 7 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 451.00 | 48 023.00 | | 71 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 222.00 | 50 003.00 | | 79 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 483.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 451.00 | 51 949.00 | | 71 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 541.00 | 53 432.00 | | 71 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 681.00 | -3 429.00 | | 7 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 293.00 | 15 286.00 | | 30 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 826.00 | 1 310 356.00 | | 1 349 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 202.00 | 1 185 418.00 | | 1 229 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 624.00 | 124 938.00 | | 120 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 429.00 | | 227 291.00 | 1 547 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 450.00 | 1 691 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 450.00 | 1 684 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 040.00 | | 227 291.00 | 1 541 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 383.00 | 93 077.00 | | 894 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 982.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 249.00 | 92 095.00 | | 889 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 054.00 | 432 054.00 | | 432 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 659.00 | 115 659.00 | | 115 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
UX Autres créances clients | 325 069.00 | 325 069.00 | | 325 069.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 056.00 | 33 798.00 | 133 543.00 | 187 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 873.00 | 380 873.00 | | 380 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 676.00 | 644 418.00 | 133 543.00 | 797 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 930.00 | 24 298.00 | | 9 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 387.00 | 20 258.00 | | 16 387.00 |
ST Autres comptes | 166 553.00 | 131 942.00 | | 166 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 743.00 | 74 689.00 | | 72 743.00 |
YT Sous‐traitance | 9 041.00 | 23 459.00 | | 9 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 282.00 | 27 552.00 | | 36 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | 5 946.00 | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 676.00 | 30 244.00 | | 15 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 495.00 | 52 870.00 | | 72 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 456.00 | 45 102.00 | | 54 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 006.00 | 277 900.00 | | 301 006.00 |