| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AP Constructions | 390 092.00 | 115 137.00 | 274 955.00 | 390 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 407.00 | 68 227.00 | 87 179.00 | 155 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 171.00 | 980 828.00 | 269 343.00 | 1 250 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 822.00 | 1 170 505.00 | 633 318.00 | 1 803 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 483 874.00 | | 483 874.00 | 483 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 757.00 | | 762 757.00 | 762 757.00 |
CF Disponibilités | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 552.00 | | 1 515 552.00 | 1 515 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 374.00 | 1 170 505.00 | 2 148 870.00 | 3 319 374.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
DH Report à nouveau | 713 005.00 | 792 869.00 | | 713 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 502.00 | -79 864.00 | | 302 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 960.00 | 951 458.00 | | 1 253 960.00 |
DN Avances conditionnées | 120 625.00 | 144 750.00 | | 120 625.00 |
DO TOTAL (II) | 120 625.00 | 144 750.00 | | 120 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 440.00 | 466 448.00 | | 432 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 136.00 | 152 443.00 | | 151 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 121.00 | 125 979.00 | | 149 121.00 |
EA Autres dettes | 22 369.00 | 10 970.00 | | 22 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 285.00 | 756 995.00 | | 774 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 870.00 | 1 853 203.00 | | 2 148 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 257.00 | 380 888.00 | | 369 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 894.00 | | 19 928.00 | 1 783 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 506.00 | | 19 928.00 | 1 777 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 092.00 | 89 412.00 | | 1 081 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 780.00 | 89 412.00 | | 1 074 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 440.00 | 27 412.00 | 405 028.00 | 432 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 298.00 | 472 298.00 | | 472 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 116.00 | 491 116.00 | | 491 116.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 220.00 | 351 192.00 | 405 028.00 | 756 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 9 763.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 381.00 | 12 833.00 | | 19 381.00 |
ST Autres comptes | 113 470.00 | 92 568.00 | | 113 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 508.00 | 72 868.00 | | 73 508.00 |
YT Sous‐traitance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 470.00 | 26 258.00 | | 43 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 5 388.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 573.00 | 15 151.00 | | 8 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 222.00 | 20 813.00 | | 36 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 022.00 | 30 196.00 | | 39 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 506.00 | 204 527.00 | | 252 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |