| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 5 134.00 | 1 179.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 345 008.00 | 57 945.00 | 287 063.00 | 345 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 853.00 | 45 898.00 | 3 955.00 | 49 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 180.00 | 785 406.00 | 348 773.00 | 1 134 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 429.00 | 894 383.00 | 653 046.00 | 1 547 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 215.00 | | 265 215.00 | 265 215.00 |
BZ Autres créances | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
CF Disponibilités | 591 493.00 | | 591 493.00 | 591 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 920.00 | | 1 228 920.00 | 1 228 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 349.00 | 894 383.00 | 1 881 966.00 | 2 776 349.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
DH Report à nouveau | 547 307.00 | 467 502.00 | | 547 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 938.00 | 79 805.00 | | 124 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 910 698.00 | 785 911.00 | | 910 698.00 |
DN Avances conditionnées | 192 921.00 | 20 238.00 | | 192 921.00 |
DO TOTAL (II) | 192 921.00 | 20 238.00 | | 192 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 434.00 | 55 642.00 | | 224 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 054.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 010.00 | 205 814.00 | | 366 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 307.00 | 135 577.00 | | 147 307.00 |
EA Autres dettes | 39 442.00 | 146 884.00 | | 39 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 347.00 | 544 970.00 | | 778 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 966.00 | 1 351 120.00 | | 1 881 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 350.00 | 514 611.00 | | 591 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 651.00 | | 1 153 651.00 | 1 153 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 651.00 | | 1 153 651.00 | 1 153 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 968.00 | 25 096.00 | | 93 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 774.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 023.00 | 24 940.00 | | 48 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 003.00 | 26 714.00 | | 50 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 305.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 949.00 | 477.00 | | 51 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 432.00 | 782.00 | | 53 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | 25 933.00 | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 487.00 | | 15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 356.00 | 1 147 109.00 | | 1 310 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 418.00 | 1 067 304.00 | | 1 185 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 938.00 | 79 805.00 | | 124 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 951.00 | | 297 607.00 | 1 310 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 128.00 | 1 547 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 128.00 | 1 541 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 562.00 | | 297 607.00 | 1 304 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 592.00 | 90 970.00 | 9 179.00 | 812 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 982.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 441.00 | 89 987.00 | 9 179.00 | 808 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 010.00 | 366 010.00 | | 366 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
UX Autres créances clients | 265 215.00 | 265 215.00 | | 265 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 434.00 | 37 437.00 | 141 374.00 | 224 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 104.00 | 356 104.00 | | 356 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 347.00 | 591 350.00 | 141 374.00 | 778 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 298.00 | 14 022.00 | | 24 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 258.00 | 12 807.00 | | 20 258.00 |
ST Autres comptes | 131 942.00 | 150 898.00 | | 131 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 689.00 | 74 728.00 | | 74 689.00 |
YT Sous‐traitance | 23 459.00 | 16 867.00 | | 23 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 552.00 | 25 191.00 | | 27 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 946.00 | 5 736.00 | | 5 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 244.00 | 19 758.00 | | 30 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 870.00 | 48 712.00 | | 52 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 102.00 | 48 739.00 | | 45 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 900.00 | 280 490.00 | | 277 900.00 |