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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AP Constructions | 385 622.00 | 95 850.00 | 289 772.00 | 385 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 143.00 | 59 288.00 | 90 855.00 | 150 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 741.00 | 919 642.00 | 322 099.00 | 1 241 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 894.00 | 1 081 092.00 | 702 802.00 | 1 783 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BZ Autres créances | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 757.00 | | 362 757.00 | 362 757.00 |
CF Disponibilités | 691 666.00 | | 691 666.00 | 691 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 401.00 | | 1 150 401.00 | 1 150 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 295.00 | 1 081 092.00 | 1 853 203.00 | 2 934 295.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
DH Report à nouveau | 792 869.00 | 672 245.00 | | 792 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 864.00 | 120 624.00 | | -79 864.00 |
DL TOTAL (I) | 951 458.00 | 1 031 322.00 | | 951 458.00 |
DN Avances conditionnées | 144 750.00 | 162 844.00 | | 144 750.00 |
DO TOTAL (II) | 144 750.00 | 162 844.00 | | 144 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 448.00 | 187 056.00 | | 466 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 443.00 | 432 054.00 | | 152 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 979.00 | 147 314.00 | | 125 979.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | 30 097.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 995.00 | 797 676.00 | | 756 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 203.00 | 1 991 842.00 | | 1 853 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 926.00 | | 469 926.00 | 469 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 926.00 | | 469 926.00 | 469 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 771.00 | 50 363.00 | | 23 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 7 772.00 | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 79 222.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 483.00 | 90.00 | | 16 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | 71 541.00 | | 16 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 034.00 | 7 681.00 | | -13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 270.00 | 1 349 826.00 | | 526 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 134.00 | 1 229 202.00 | | 606 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 864.00 | 120 624.00 | | -79 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 269.00 | | 92 625.00 | 1 691 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 880.00 | | 92 625.00 | 1 684 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 460.00 | 93 633.00 | | 987 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 196.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 344.00 | 93 436.00 | | 981 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 448.00 | 90 341.00 | 376 107.00 | 466 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VP Divers | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 995.00 | 380 888.00 | 376 107.00 | 756 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 763.00 | 9 930.00 | | 9 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 833.00 | 16 387.00 | | 12 833.00 |
ST Autres comptes | 92 568.00 | 166 553.00 | | 92 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 868.00 | 72 743.00 | | 72 868.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 041.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 258.00 | 36 282.00 | | 26 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 388.00 | 5 746.00 | | 5 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 151.00 | 15 676.00 | | 15 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 813.00 | 72 495.00 | | 20 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 196.00 | 54 456.00 | | 30 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 527.00 | 301 006.00 | | 204 527.00 |