| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 59 755.00 | 41 318.00 | 18 437.00 | 59 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 29 266.00 | 4 674.00 | 33 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 809.00 | 78 698.00 | 135 111.00 | 213 809.00 |
BN En cours de production de biens | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 708.00 | 75 089.00 | 191 619.00 | 266 708.00 |
BZ Autres créances | 521 781.00 | | 521 781.00 | 521 781.00 |
CF Disponibilités | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 913.00 | 75 089.00 | 915 824.00 | 990 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 722.00 | 153 787.00 | 1 050 935.00 | 1 204 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 15 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 402 764.00 | 502 764.00 | | 402 764.00 |
DH Report à nouveau | -293 836.00 | -269 165.00 | | -293 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 108.00 | -24 671.00 | | -17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 219 827.00 | 236 934.00 | | 219 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 793.00 | 40 772.00 | | 9 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 636.00 | 424 250.00 | | 433 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 042.00 | 90 945.00 | | 135 042.00 |
EA Autres dettes | 161 721.00 | 135 932.00 | | 161 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 917.00 | 13 125.00 | | 20 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 109.00 | 740 023.00 | | 831 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 935.00 | 976 958.00 | | 1 050 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 109.00 | 730 406.00 | | 831 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 13 964.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 592.00 | | 908 592.00 | 908 592.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 092.00 | | 910 092.00 | 910 092.00 |
FM Production stockée | | | 23 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 279.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 023.00 | 20 153.00 | | 18 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 023.00 | 20 153.00 | | 18 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 917.00 | 18 400.00 | | 23 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 917.00 | 18 400.00 | | 23 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 893.00 | 1 753.00 | | -5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 528.00 | 1 224 464.00 | | 951 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 636.00 | 1 249 134.00 | | 968 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 108.00 | -24 671.00 | | -17 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 810.00 | | | 213 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 696.00 | | | 203 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 756.00 | 8 942.00 | | 69 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 642.00 | 8 942.00 | | 61 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 044.00 | 1 045.00 | | 74 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 044.00 | 1 045.00 | | 74 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 044.00 | 1 045.00 | | 74 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 636.00 | 433 636.00 | | 433 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
VB T. V. A. | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
VC Groupe et associés | 243 433.00 | | | 243 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 732.00 | | | 195 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 754.00 | 773 947.00 | 91 806.00 | 865 754.00 |
VW T.V.A. | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 109.00 | 831 109.00 | | 831 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 913.00 | 11 909.00 | | 23 913.00 |
ST Autres comptes | 70 874.00 | 65 981.00 | | 70 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 566.00 | 24 635.00 | | 23 566.00 |
YT Sous‐traitance | 810 808.00 | 1 108 453.00 | | 810 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 946.00 | 944.00 | | 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 577.00 | 242 131.00 | | 183 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 547.00 | 193 518.00 | | 182 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 162.00 | 1 210 978.00 | | 929 162.00 |