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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 4 526.00 | 932.00 | 5 458.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 191.00 | 29 515.00 | 1 676.00 | 31 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 404.00 | 93 796.00 | 114 608.00 | 208 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 785.00 | 82 492.00 | 134 293.00 | 216 785.00 |
BZ Autres créances | 406 055.00 | | 406 055.00 | 406 055.00 |
CF Disponibilités | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 958.00 | 82 492.00 | 698 466.00 | 780 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 362.00 | 176 289.00 | 813 074.00 | 989 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 402 764.00 | 402 764.00 | | 402 764.00 |
DH Report à nouveau | -338 921.00 | -359 586.00 | | -338 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 20 661.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 195 072.00 | 191 845.00 | | 195 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 39.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 155.00 | 434 450.00 | | 272 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 109.00 | 109 360.00 | | 91 109.00 |
EA Autres dettes | 186 608.00 | 151 292.00 | | 186 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 017.00 | 17 333.00 | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 001.00 | 712 474.00 | | 618 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 074.00 | 904 319.00 | | 813 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 591.00 | 1 138.00 | 8 933.00 | 101 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 336.00 | 4 244.00 | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 157.00 | 803.00 | 4 689.00 | 93 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 155.00 | 272 155.00 | | 272 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 608.00 | 186 608.00 | | 186 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 556.00 | 555 656.00 | 133 900.00 | 689 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 556.00 | 555 656.00 | 135 900.00 | 691 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 002.00 | 618 002.00 | | 618 002.00 |