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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 4 914.00 | 544.00 | 5 458.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 370.00 | 27 978.00 | 27 392.00 | 55 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 583.00 | 92 647.00 | 139 936.00 | 232 583.00 |
BN En cours de production de biens | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 041.00 | 82 492.00 | 233 549.00 | 316 041.00 |
BZ Autres créances | 419 178.00 | | 419 178.00 | 419 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 087.00 | 82 492.00 | 860 595.00 | 943 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 670.00 | 175 140.00 | 1 000 531.00 | 1 175 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 115 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 402 764.00 | 402 764.00 | | 402 764.00 |
DH Report à nouveau | -335 698.00 | -338 921.00 | | -335 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | 3 222.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 331 773.00 | 195 072.00 | | 331 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 244.00 | 113.00 | | 130 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 892.00 | 272 155.00 | | 296 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 747.00 | 91 109.00 | | 164 747.00 |
EA Autres dettes | | 186 608.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 119.00 | 68 017.00 | | 76 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 758.00 | 618 001.00 | | 668 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 531.00 | 813 074.00 | | 1 000 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 796.00 | 3 274.00 | 4 423.00 | 93 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 388.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 270.00 | 2 886.00 | 4 423.00 | 89 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 892.00 | 296 892.00 | | 296 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 761.00 | 638 861.00 | 133 900.00 | 772 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 761.00 | 638 861.00 | 135 900.00 | 774 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 758.00 | 668 758.00 | | 668 758.00 |